G5 Allocation Equities FIC F
G5ALLEQ:BZ
2.63
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 2.82
1年トータルリターン
37.64%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
2.61
52週レンジ
1.37 - 2.82
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
2.625491
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
352.405
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5FABSO:BZ G5 Feeder Absoluto Partners | 35.21 百万 | 57.67 百万 | 21.77 |
| G5IBIZA:BZ G5 Feeder Atmr II FIC FIA | 26.92 百万 | 45.07 百万 | 17.01 |
| G5BOFEE:BZ G5 Bogari Fundo FIC FIA | 21.14 百万 | 37.60 百万 | 14.20 |
| G5BRFEE:BZ G5 Brasil Capital Fundo FIC | 22.86 百万 | 37.08 百万 | 14.00 |
| SQUADG5:BZ G5 Squadra Fundo FIC FIA | 24.83 百万 | 34.48 百万 | 13.02 |
| SHARPFF:BZ G5 Sharp Feeder FIC FIA | 12.01 百万 | 19.62 百万 | 7.41 |
| G5MILES:BZ G5 Miles Virtus Fundo FIC FI | 16.92 百万 | 19.20 百万 | 7.25 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 105.38 千 | 11.65 百万 | 4.40 |
企業概要
G5 Allocation Equities FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com