G5 Allocation Equities FIC F

G5ALLEQ:BZ
1.86
BRL
0.01
0.56%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 1.89
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
9.17%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.37 - 1.89
1年トータルリターン
17.59%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.866229
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
73.022
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.77 百万 10.44 百万 16.30
8.31 百万 9.73 百万 15.19
708.90 千 8.67 百万 13.53
11.99 千 7.88 百万 12.30
2.75 百万 7.08 百万 11.06
44.21 千 6.74 百万 10.53
555.51 千 5.35 百万 8.35
1.33 百万 4.22 百万 6.59
191.44 千 3.86 百万 6.02
76.07 千 100.34 千 0.16
企業概要
G5 Allocation Equities FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868