G5 Allocation Equities FIC F
G5ALLEQ:BZ
2.28
BRL
0.02
1.04%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 2.55
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
-5.05%
前日終値
2.31
52週レンジ
1.37 - 2.55
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
2.284542
資産総額 (百万 BRL) ( 08/04/2020)
239.344
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5FABSO:BZ G5 Feeder Absoluto Partners | 45.05 百万 | 54.55 百万 | 27.98 |
| G5IBIZA:BZ G5 Feeder Atmr II FIC FIA | 36.10 百万 | 47.48 百万 | 24.36 |
| G5BOFEE:BZ G5 Bogari Feeder FIC FIA | 19.72 百万 | 27.41 百万 | 14.06 |
| G5BRFEE:BZ G5 Brasil Capital Feeder FIC | 20.44 百万 | 26.43 百万 | 13.56 |
| SQUADG5:BZ G5 Squadra Feeder FIC FIA | 22.50 百万 | 26.39 百万 | 13.54 |
| PIDXIBV:BZ Itau Private Acoes Index Ibo | 342.62 千 | 6.73 百万 | 3.45 |
| G5BAHFD:BZ G5 Bahia Feeder FIC FIA | 5.56 百万 | 5.91 百万 | 3.03 |
企業概要
G5 Allocation Equities FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com