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G5 Allocation Equities FIC F

G5ALLEQ:BZ
2.63
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 2.82
1年トータルリターン
37.64%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
2.61
52週レンジ
1.37 - 2.82
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
2.625491
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
352.405
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.21 百万 57.67 百万 21.77
26.92 百万 45.07 百万 17.01
21.14 百万 37.60 百万 14.20
22.86 百万 37.08 百万 14.00
24.83 百万 34.48 百万 13.02
12.01 百万 19.62 百万 7.41
16.92 百万 19.20 百万 7.25
105.38 千 11.65 百万 4.40
企業概要
G5 Allocation Equities FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868