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G5 Allocation Equities FIC F

G5ALLEQ:BZ
2.28
BRL
0.02
1.04%
更新日時 2020/08/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 2.55
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
2.31
52週レンジ
1.37 - 2.55
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
2.284542
資産総額 (百万 BRL) ( 08/04/2020)
239.344
設定日
05/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.05 百万 54.55 百万 27.98
36.10 百万 47.48 百万 24.36
19.72 百万 27.41 百万 14.06
20.44 百万 26.43 百万 13.56
22.50 百万 26.39 百万 13.54
342.62 千 6.73 百万 3.45
5.56 百万 5.91 百万 3.03
企業概要
G5 Allocation Equities FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868