G5 Allocation FIM CP
G5ALLCP:BZ
1.13
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.05%
前日終値
1.13
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.128769
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
121.541
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EXESGET:BZ Exes Growth FI RF CP | 10.00 百万 | 10.60 百万 | 8.84 |
| ECOPSBJ:BZ Ecopark Fidc Sen 1 | 11.50 千 | 8.75 百万 | 7.30 |
| ZR530826:COR | 8.26 千 | 7.17 百万 | 5.99 |
| ZP247672:COR | 6.11 千 | 6.03 百万 | 5.03 |
| BM090695:COR | 4.31 千 | 4.37 百万 | 3.65 |
| ZO776277:COR | 4.14 千 | 4.36 百万 | 3.64 |
| ZR206254:COR | 522.00 | 4.21 百万 | 3.52 |
| AU602477:COR | 4.51 千 | 4.21 百万 | 3.51 |
| AZ948093:COR | 4.05 千 | 4.16 百万 | 3.47 |
| BN151460:COR | 3.80 千 | 3.81 百万 | 3.18 |
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com