G5 Allocation FIM CP
G5ALLCP:BZ
1.04
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
0.98%
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
1.035919
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
142.952
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO933540:COR | 5.98 千 | 6.14 百万 | 5.66 |
| AL582817:COR | 5.31 千 | 5.38 百万 | 4.95 |
| AP559259:COR | 505.00 | 5.18 百万 | 4.77 |
| AR471559:COR | 4.47 千 | 4.98 百万 | 4.59 |
| AU524876:COR | 4.50 千 | 4.62 百万 | 4.25 |
| AV500909:COR | 4.37 千 | 4.45 百万 | 4.10 |
| AP818529:COR | 4.11 千 | 4.17 百万 | 3.84 |
| EK825111:COR | 406.00 | 4.17 百万 | 3.84 |
| QZ455763:COR | 378.00 | 3.89 百万 | 3.58 |
| AP327825:COR | 345.00 | 3.61 百万 | 3.32 |
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com