G5 Allocation FIM CP

G5ALLCP:BZ
1.04
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
0.98%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
1.035919
資産総額 (百万 BRL) ( 02/13/2019)
142.952
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.98 千 6.14 百万 5.66
5.31 千 5.38 百万 4.95
505.00 5.18 百万 4.77
4.47 千 4.98 百万 4.59
4.50 千 4.62 百万 4.25
4.37 千 4.45 百万 4.10
4.11 千 4.17 百万 3.84
406.00 4.17 百万 3.84
378.00 3.89 百万 3.58
345.00 3.61 百万 3.32
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868