G5 Allocation FIM CP
G5ALLCP:BZ
1.08
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.58%
前日終値
1.08
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
1.078923
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2020)
128.740
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS756033:COR | 9.82 千 | 9.25 百万 | 7.23 |
| AZ340399:COR | 8.94 千 | 8.30 百万 | 6.48 |
| ZP247672:COR | 6.26 千 | 6.01 百万 | 4.70 |
| AR471559:COR | 4.75 千 | 5.68 百万 | 4.44 |
| ZR206254:COR | 542.00 | 5.11 百万 | 3.99 |
| ZR185679:COR | 523.00 | 5.04 百万 | 3.94 |
| AW363335:COR | 5.77 千 | 4.59 百万 | 3.59 |
| ZR530826:COR | 4.46 千 | 4.47 百万 | 3.49 |
| AZ709693:COR | 406.00 | 3.78 百万 | 2.95 |
| AW364878:COR | 384.00 | 3.45 百万 | 2.70 |
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos LtdaAv Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868 Webサイト
www.g5evercore.com