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G5 Allocation FIM CP

G5ALLCP:BZ
1.08
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/08/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.04 - 1.09
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
1.078923
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2020)
128.740
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 9.25 百万 7.23
8.94 千 8.30 百万 6.48
6.26 千 6.01 百万 4.70
4.75 千 5.68 百万 4.44
542.00 5.11 百万 3.99
523.00 5.04 百万 3.94
5.77 千 4.59 百万 3.59
4.46 千 4.47 百万 3.49
406.00 3.78 百万 2.95
384.00 3.45 百万 2.70
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868