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G5 Allocation FIM CP

G5ALLCP:BZ
1.13
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.04 - 1.13
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.128769
資産総額 (百万 BRL) ( 03/04/2021)
121.541
設定日
06/11/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 10.60 百万 8.84
11.50 千 8.75 百万 7.30
8.26 千 7.17 百万 5.99
6.11 千 6.03 百万 5.03
4.31 千 4.37 百万 3.65
4.14 千 4.36 百万 3.64
522.00 4.21 百万 3.52
4.51 千 4.21 百万 3.51
4.05 千 4.16 百万 3.47
3.80 千 3.81 百万 3.18
企業概要
G5 Allocation FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868