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G2lm FIC FIM CP IE

G2MLFIC:BZ
117.89
BRL
0.06
0.05%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.30 - 117.95
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.95
52週レンジ
101.30 - 117.95
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
117.8906
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2021)
14.352
設定日
08/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 1.75 百万 12.78
755.41 千 1.22 百万 8.92
1.10 百万 1.13 百万 8.22
3.85 千 1.09 百万 7.93
933.94 千 1.01 百万 7.35
900.00 千 958.84 千 6.99
820.60 千 933.33 千 6.80
389.71 千 723.71 千 5.28
3.92 千 660.27 千 4.81
200.02 千 605.07 千 4.41
企業概要
G2lm FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530