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ザ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド・インク

G1E:GR
Berlin
9.13
EUR
0.00
0.01%
更新日時 15:08 JST 2021/04/14
始値
9.13
安値 - 高値 レンジ(日)
9.13 - 9.13
前日終値
9.13
52週レンジ
6.51 - 9.13
1年トータルリターン
38.60%
年初来リターン
7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.13
安値 - 高値 レンジ(日)
9.13 - 9.13
出来高
0
前日終値
9.13
52週レンジ
6.51 - 9.13
1年トータルリターン
38.45%
年初来リターン
7.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
89.642
設定日
11/02/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Juan Barriobero
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.0694
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
5.73%
3年トータルリターン
8.32%
5年トータルリターン
7.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.89 千 3.93 百万 4.66
34.00 千 3.30 百万 3.91
340.00 千 3.24 百万 3.84
5.70 千 3.22 百万 3.82
59.29 千 3.20 百万 3.79
50.00 千 2.99 百万 3.55
40.00 千 2.86 百万 3.39
131.92 千 2.68 百万 3.18
20.00 千 2.43 百万 2.89
26.00 千 2.33 百万 2.76
企業概要
運用方針:ザ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド・インクは非分散クローズド・エンド 型投資会社です。ファンドの投資目標はユーロ通貨を採用する国の株式を通じて長期に わたる資本の値上がり益を追求することにあります。またファンドは20%の資本を他のユ ーロを採用していない欧州国への株式にも投資します。
住所
DWS Group
875 3rd Ave
New York, NY
10022-6225
電話番号
1-800-349-4281