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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プ

G05F:GR
Munich
44.70
EUR
0.04
0.09%
更新日時 22:34 JST 2021/04/14
始値
44.66
安値 - 高値 レンジ(日)
44.66 - 44.70
前日終値
44.66
52週レンジ
35.07 - 44.70
1年トータルリターン
24.44%
年初来リターン
4.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.66
安値 - 高値 レンジ(日)
44.66 - 44.70
出来高
0
前日終値
44.66
52週レンジ
35.07 - 44.70
1年トータルリターン
21.27%
年初来リターン
4.24%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
35.85
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
472.618
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Guy Barnard / Nicolas Scherf
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
5.84%
5年トータルリターン
5.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 千 43.26 百万 9.17
1.06 百万 41.19 百万 8.73
3.55 百万 37.20 百万 7.88
600.42 千 23.80 百万 5.04
210.00 千 23.80 百万 5.04
185.00 千 21.20 百万 4.49
3.42 百万 20.51 百万 4.35
1.59 百万 17.76 百万 3.76
121.00 千 17.36 百万 3.68
710.54 千 16.27 百万 3.45
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン汎欧州プロパティ株式ファンド(Janus Henderson Horizon Pan European Property Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。登記地が 欧州経済地域(EEA)で、規制市場で上場または取引されている株式または不動産投資信 託に資産の75%以上を投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-