ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ｱｼﾞｱ配
G05D:GR
Berlin
18.86
EUR
0.01
0.03%
更新日時 16:07 JST 2021/04/14
始値
18.88
安値 - 高値 レンジ（日）
18.86 - 19.10
前日終値
18.87
52週レンジ
15.64 - 19.23
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
7.22%
始値
18.88
安値 - 高値 レンジ（日）
18.86 - 19.10
出来高
0
前日終値
18.87
52週レンジ
15.64 - 19.23
1年トータルリターン
19.18%
年初来リターン
7.22%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
19.98
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
124.960
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.41%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Kerley "Mike" / Sat Duhra
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
1.40%
3年トータルリターン
2.71%
5年トータルリターン
5.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 83.42 千 | 5.41 百万 | 4.37 |
| RIO:AU ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ | 51.91 千 | 5.12 百万 | 4.14 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 40.06 千 | 5.05 百万 | 4.08 |
| BHP:AU BHPｸﾞﾙｰﾌﾟ | 129.02 千 | 4.93 百万 | 3.98 |
| VOF:LN ﾋﾞﾅｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾍﾞﾄﾅﾑ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨ･ﾌｧﾝ | 647.12 千 | 3.69 百万 | 2.98 |
| 2327:TT 国巨 [ﾔｹﾞｵ] | 172.00 千 | 3.67 百万 | 2.96 |
| 088980:KS ﾏｯｺｰﾘｰ･ｺﾘｱ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 370.05 千 | 3.66 百万 | 2.96 |
| 16:HK 新鴻基地産発展[ｻﾝﾌﾝｶｲ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃ | 224.00 千 | 3.60 百万 | 2.90 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 267.00 千 | 3.28 百万 | 2.65 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 260.20 千 | 3.26 百万 | 2.63 |
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド（Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
2 Rue de BitbourgL-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.janushenderson.com