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ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州

G05B:GR
Frankfurt
19.99
EUR
0.04
0.20%
更新日時 2021/04/10
始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.89 - 20.03
前日終値
19.95
52週レンジ
9.95 - 20.03
1年トータルリターン
90.12%
年初来リターン
19.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.95
安値 - 高値 レンジ(日)
19.89 - 20.03
出来高
0
前日終値
19.95
52週レンジ
9.95 - 20.03
1年トータルリターン
90.12%
年初来リターン
19.76%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
15.178
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
108.263
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ollie Beckett / Rory Stokes
直近配当額 ( -)
0.169408
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
14.23%
3年トータルリターン
12.78%
5年トータルリターン
13.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.91 千 3.55 百万 4.28
74.99 千 3.00 百万 3.62
65.86 千 2.72 百万 3.27
108.34 千 2.38 百万 2.87
194.26 千 1.74 百万 2.09
457.90 千 1.69 百万 2.04
203.87 千 1.68 百万 2.02
237.10 千 1.60 百万 1.92
118.66 千 1.56 百万 1.88
49.36 千 1.53 百万 1.84
企業概要
ヘンダーソン・ガートモア・ファンド-汎欧州小企業ファンド(Henderson Gartmore Fun d - Pan European Smaller Companies Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が英国を含む欧州大陸で、かつ同地域の売上高比率が最大である中小企業に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-