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ジャナス・ヘンダーソン・ファンド-アブソルート・

G05A:QT
Quotrix Exch
7.215
EUR
0.020
0.28%
更新日時 14:57 JST 2021/04/22
始値
7.215
安値 - 高値 レンジ(日)
7.215 - 7.215
前日終値
7.235
52週レンジ
6.883 - 7.235
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.215
安値 - 高値 レンジ(日)
7.215 - 7.215
出来高
0
前日終値
7.235
52週レンジ
6.883 - 7.235
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
2.73%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
6.962
資産総額 (十億 GBP) ( 04/21/2021)
2.413
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ben Wallace / Luke Newman
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.95%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.17 百万 172.12 百万 7.47
64.66 百万 64.66 百万 2.81
940.82 千 35.18 百万 1.53
633.29 千 29.22 百万 1.27
20.67 百万 24.81 百万 1.08
1.65 百万 23.94 百万 1.04
136.54 千 22.68 百万 0.98
14.71 千 21.40 百万 0.93
547.22 千 21.28 百万 0.92
613.23 千 20.69 百万 0.90
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ファンド-アブソルート・リターン・ファンド(Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的なリターンを目指す。英国に登録事務所がある企業、および英国に登録事務所がある企業を保有する企業を投資対象とする。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによるリターン提供を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-