ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ英国ｱﾌﾞｿﾙｰﾄ･ﾘﾀｰ

G05A:GR

Munich

7.17

EUR

0.02

0.21%

更新日時 2:40 JST 2021/04/15

始値

7.16

安値 - 高値レンジ（日）

7.15 - 7.17

前日終値

7.16

52週レンジ

6.74 - 7.17

1年トータルリターン

5.36%

年初来リターン

2.28%

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始値

7.16

安値 - 高値レンジ（日）

7.15 - 7.17

出来高

前日終値

7.16

52週レンジ

6.74 - 7.17

1年トータルリターン

4.75%

年初来リターン

2.28%

基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)

6.955

資産総額 (十億 GBP) ( 04/13/2021)

2.437

設定日

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-0.86%

乖離率52週平均値

ファンドマネージャ

Ben Wallace / Luke Newman

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

経費率

3ヶ月トータルリターン

2.21%

3年トータルリターン

0.99%

5年トータルリターン

0.86%

名称	数量	値	ファンドの割合
REL:LN ﾚﾚｯｸｽ	10.17 百万	172.12 百万	7.47
DEUMASS:ID ﾄﾞｲﾁｪ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ｼﾘｰｽﾞ	64.66 百万	64.66 百万	2.81
ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ	940.82 千	35.18 百万	1.53
ORCL:US ｵﾗｸﾙ	633.29 千	29.22 百万	1.27
TI1:LN Trian Investors 1 Ltd/The Fu	20.67 百万	24.81 百万	1.08
JET2:LN ｼﾞｪｯﾄ2	1.65 百万	23.94 百万	1.04
MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ	136.54 千	22.68 百万	0.98
GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ	14.71 千	21.40 百万	0.93
NEM:US ﾆｭｰﾓﾝﾄ	547.22 千	21.28 百万	0.92
DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ	613.23 千	20.69 百万	0.90

ジャナス・ヘンダーソン英国アブソルート・リターン・ファンド（Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。英国に登録事務所がある企業、および英国に登録事務所がある企業を保有する企業を投資対象とする。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせによるリターンの獲得を目指す。

住所

2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

電話番号

Webサイト

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