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China Universal Value Select

FZMCHCD:CH
3.81
CNY
0.01
0.21%
更新日時 2021/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.67 - 4.63
1年トータルリターン
46.84%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
3.82
52週レンジ
2.67 - 4.63
1年トータルリターン
48.76%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
3.813
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
19.708
設定日
01/23/2009
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Lao Jienan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 百万 1.41 十億 7.14
15.75 百万 1.37 十億 6.95
650.00 千 1.30 十億 6.59
10.50 百万 1.03 十億 5.24
22.00 百万 769.56 百万 3.90
20.00 百万 746.00 百万 3.79
12.00 百万 672.56 百万 3.41
2.20 百万 642.07 百万 3.26
12.50 百万 606.38 百万 3.08
17.00 百万 600.78 百万 3.05
企業概要
China Universal Value Selected Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the fund is to provide long-term capital appreciation through actively management of a portfolio of equities. The fund invests 60-95% of its assets in equities, 0-40% in bonds and at least 5% in cash assets. The Fund tracks CSI 300 Index*80% and SSE Government Bond Index*20%.
住所
20F, Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel