Vermoegensverwaltung Global

FZ1A:GZ
Gettex
152.39
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/05/27
始値
152.39
安値 - 高値 レンジ(日)
152.39 - 152.39
前日終値
152.39
52週レンジ
142.63 - 152.39
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始値
152.39
安値 - 高値 レンジ(日)
152.39 - 152.39
出来高
0
前日終値
152.39
52週レンジ
142.63 - 152.39
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
22.495
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAN LEISTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 2.42 百万 10.92
121.86 千 1.71 百万 7.73
23.80 千 1.64 百万 7.42
7.50 千 1.29 百万 5.84
95.00 千 965.20 千 4.36
4.00 942.06 千 4.25
10.00 千 931.20 千 4.21
54.50 千 862.46 千 3.89
35.00 千 832.30 千 3.76
104.60 千 754.83 千 3.41
企業概要
Vermoegensverwaltung Global Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities with investment grade credit rating, money market instruments, other subfunds, equities, and certificates.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel