Vermoegensverwaltung Global

FZ1A:GZ
Gettex
166.97
EUR
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更新日時 21:50 JST 2018/01/18
始値
166.97
安値 - 高値 レンジ(日)
166.97 - 166.97
前日終値
166.97
52週レンジ
142.63 - 166.97
年初来リターン
3.07%
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始値
166.97
安値 - 高値 レンジ(日)
166.97 - 166.97
出来高
0
前日終値
166.97
52週レンジ
142.63 - 166.97
年初来リターン
3.07%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
128.84
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
24.454
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAN LEISTNER
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Vermoegensverwaltung Global Dynamic is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of fixed- and variable rate securities with investment grade credit rating, money market instruments, other subfunds, equities, and certificates.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com