Itau FX Strategy Multimercad

FXSTRML:BZ
10.15
BRL
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.77 - 10.34
年初来リターン
0.78%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.77 - 10.34
年初来リターン
0.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
10.14686
資産総額 (百万 BRL) ( 06/26/2017)
315.196
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
USDXCAM:BZ
Itau Estrategia USD X Cad Mu
9.61 百万 101.49 百万 33.38
USXAUML:BZ
Itau Estrategia USD X Aud Mu
9.92 百万 101.17 百万 33.27
USXEUML:BZ
Itau Estrategia USD X Euro M
10.29 百万 100.99 百万 33.21
TOPDIII:BZ
Itau Top DI II Referenciado
32.80 千 432.20 千 0.14
企業概要
Itau FX Strategy Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br