Itau FX Strategy Multimercad

FXSTRML:BZ
9.79
BRL
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.68 - 10.34
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.68 - 10.34
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
9.79324
資産総額 (百万 BRL) ( 08/21/2017)
365.891
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
USDXCAM:BZ
Itau Estrategia USD X Cad Mu
11.27 百万 111.62 百万 33.44
USXAUML:BZ
Itau Estrategia USD X Aud Mu
11.52 百万 110.81 百万 33.19
USXEUML:BZ
Itau Estrategia USD X Euro M
11.63 百万 110.51 百万 33.10
TOPDIII:BZ
Itau Top DI II Referenciado
66.75 千 893.70 千 0.27
企業概要
Itau FX Strategy Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br