Itau FX Strategy Multimercad
FXSTRML:BZ
10.20
BRL
0.05
0.49%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.62 - 10.34
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.39%
前日終値
10.15
52週レンジ
9.62 - 10.34
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.19944
資産総額 (十億 BRL) ( 04/19/2018)
1.022
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
USXEUML:BZ Itau Estrategia USD X Euro M | 34.09 百万 | 328.90 百万 | 33.44 |
USXAUML:BZ Itau Estrategia USD X Aud Mu | 31.57 百万 | 328.01 百万 | 33.35 |
USDXCAM:BZ Itau Estrategia USD X Cad Mu | 30.46 百万 | 325.20 百万 | 33.06 |
TOPDIII:BZ Itau Top DI Ii RF Referencia | 20.96 千 | 294.02 千 | 0.03 |
企業概要
Itau FX Strategy Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br