Itau FX Strategy Multimercad

FXSTRML:BZ
11.54
BRL
0.01
0.10%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.97 - 11.57
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.53
52週レンジ
9.97 - 11.57
1年トータルリターン
14.38%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
11.54071
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
742.723
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
USDXCAM:BZ
Itau Estrategia USD X Cad Mu
20.87 百万 246.36 百万 33.13
USXAUML:BZ
Itau Estrategia USD X Aud Mu
20.91 百万 245.60 百万 33.03
USXEUML:BZ
Itau Estrategia USD X Euro M
22.25 百万 244.48 百万 32.88
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
485.90 千 7.13 百万 0.96
企業概要
Itau Fx Strategy FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br