Itau FX Strategy Multimercad

FXSTRML:BZ
9.80
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.77 - 10.34
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
9.80
52週レンジ
9.77 - 10.34
年初来リターン
-2.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
9.796212
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2017)
327.533
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
USXAUML:BZ
Itau Estrategia USD X Aud Mu
10.69 百万 106.35 百万 33.50
USDXCAM:BZ
Itau Estrategia USD X Cad Mu
10.31 百万 105.47 百万 33.23
USXEUML:BZ
Itau Estrategia USD X Euro M
10.76 百万 104.95 百万 33.07
TOPDIII:BZ
Itau Top DI II Referenciado
47.25 千 627.76 千 0.20
企業概要
Itau FX Strategy Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br