Itau FX Strategy Multimercad

FXSTRML:BZ
10.84
BRL
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.62 - 10.86
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
7.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.86
52週レンジ
9.62 - 10.86
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.83669
資産総額 (十億 BRL) ( 06/21/2018)
1.094
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
USXEUML:BZ
Itau Estrategia USD X Euro M
34.54 百万 356.22 百万 33.59
USDXCAM:BZ
Itau Estrategia USD X Cad Mu
32.79 百万 353.56 百万 33.34
USXAUML:BZ
Itau Estrategia USD X Aud Mu
32.90 百万 349.78 百万 32.98
TOPDIII:BZ
Itau Top DI Ii RF Referencia
73.71 千 1.04 百万 0.10
企業概要
Itau FX Strategy Multimercado FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206
Webサイト
www.itaucustodia.com.br