FI Fox Soberano I Renda Fixa

FXSOB1:BZ
155.55
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.85 - 155.55
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
5.75%
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前日終値
155.48
52週レンジ
145.85 - 155.55
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
5.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
155.5479
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
217.432
設定日
01/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 43.04 百万 19.83
330.00 1.78 千 0.00
210.00 214.20 0.00
企業概要
FI Fox Soberano I RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brg. Faria Lima, 4285
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04538-133
Brazil
電話番号
-
Webサイト
www.veltp.com