FI Fox Soberano I Renda Fixa

FXSOB1:BZ
157.56
BRL
0.07
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.51 - 157.56
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
157.49
52週レンジ
147.51 - 157.56
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
157.5589
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
220.243
設定日
01/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 43.47 百万 19.79
330.00 17.10 千 0.01
企業概要
FI Fox Soberano I RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Brg. Faria Lima, 4285
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04538-133
Brazil
電話番号
-
Webサイト
www.veltp.com