FinExトレーダブルロシア社債UCITS ET

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RUB
1.90
0.26%
更新日時 1:59 JST 2018/12/18
始値
750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
732.20 - 751.20
出来高
7,713
前日終値
737.20
52週レンジ
71.01 - 771.00
1年トータルリターン
12.84%
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始値
750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
732.20 - 751.20
出来高
7,713
前日終値
737.20
52週レンジ
71.01 - 771.00
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
14.77%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.0986
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
58.023
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6,598.53%
乖離率52週平均値
6,937.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2014)
0.237
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
2.83%
5年トータルリターン
18.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.48 百万 5.74
2.29 千 2.26 百万 5.24
1.84 千 2.21 百万 5.13
1.94 千 1.89 百万 4.38
1.76 千 1.81 百万 4.20
1.80 千 1.81 百万 4.19
1.75 千 1.80 百万 4.16
1.78 千 1.79 百万 4.15
1.69 千 1.71 百万 3.96
1.72 千 1.68 百万 3.89
企業概要
FinExトレーダブル・ロシア社債UCITS ETF(FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS IV適格オープンエンド型上場投資信託。流動性が高い、米ドル/ユーロ/英ポンド/スイスフランなどのハードカレンシー建てロシアコーポ レートユーロボンドへのエクスポージャーを提供する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
FinEx Funds PLC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7663-3300
Webサイト
www.finexetf.com