FinExトレーダブルロシア社債UCITS ET

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7,010.00
RUB
20.00
0.29%
更新日時 2018/07/21
始値
7,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,960.00 - 7,010.00
出来高
942
前日終値
6,990.00
52週レンジ
6,180.00 - 7,010.00
1年トータルリターン
9.19%
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始値
7,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,960.00 - 7,010.00
出来高
942
前日終値
6,990.00
52週レンジ
6,180.00 - 7,010.00
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
8.85%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
109.7246
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
58.392
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6,270.50%
乖離率52週平均値
5,852.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2014)
2.37
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
9.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 1.98 百万 5.25
1.49 千 1.94 百万 5.14
1.47 千 1.93 百万 5.13
1.75 千 1.93 百万 5.12
1.76 千 1.82 百万 4.82
1.74 千 1.81 百万 4.79
1.59 千 1.77 百万 4.70
1.69 千 1.69 百万 4.49
1.46 千 1.63 百万 4.32
1.36 千 1.53 百万 4.06
企業概要
FinExトレーダブル・ロシア社債UCITS ETF(FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS IV適格オープンエンド型上場投資信託。流動性が高い、米ドル/ユーロ/英ポンド/スイスフランなどのハードカレンシー建てロシアコーポ レートユーロボンドへのエクスポージャーを提供する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
FinEx Funds PLC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7663-3300
Webサイト
www.finexetf.com