FinExトレーダブルロシア社債UCITS ET

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7,260.00
RUB
40.00
0.55%
更新日時 0:50 JST 2018/09/22
始値
7,220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,190.00 - 7,270.00
出来高
414
前日終値
7,220.00
52週レンジ
6,180.00 - 7,710.00
1年トータルリターン
13.62%
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始値
7,220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,190.00 - 7,270.00
出来高
414
前日終値
7,220.00
52週レンジ
6,180.00 - 7,710.00
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
12.73%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.99
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
56.826
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6,585.80%
乖離率52週平均値
5,984.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2014)
2.37
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
4.64%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.40 百万 5.63
2.20 千 2.21 百万 5.19
1.76 千 2.15 百万 5.07
1.86 千 1.91 百万 4.50
1.71 千 1.77 百万 4.17
1.69 千 1.77 百万 4.16
1.72 千 1.75 百万 4.11
1.68 千 1.74 百万 4.09
1.62 千 1.64 百万 3.86
1.67 千 1.64 百万 3.86
企業概要
FinExトレーダブル・ロシア社債UCITS ETF(FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS IV適格オープンエンド型上場投資信託。流動性が高い、米ドル/ユーロ/英ポンド/スイスフランなどのハードカレンシー建てロシアコーポ レートユーロボンドへのエクスポージャーを提供する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
FinEx Funds PLC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7663-3300
Webサイト
www.finexetf.com