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CI First Asset Morningstar C

FXM:CN
Toronto
14.11
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2019/05/18
始値
14.07
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.12
出来高
3,844
前日終値
14.12
52週レンジ
12.01 - 15.88
1年トータルリターン
-8.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.07
安値 - 高値 レンジ(日)
14.07 - 14.12
出来高
3,844
前日終値
14.12
52週レンジ
12.01 - 15.88
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
10.58%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
14.1026
資産総額 (百万 CAD) ( 05/17/2019)
78.814
設定日
02/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.0764
直近配当利回り(税込)
2.17%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
CI First Asset Morningstar Canada Value Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF is designed to replicate, to the extent possible, the performance of the Morningstar Canada Value Index, net of expenses. The Fund invests equity securities of the largest and most liquid Canadian issuers based on proprietary research generated by Morningstar.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289