FinEx MSCI Germany UCITS ETF

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2,079.50
RUB
9.00
0.43%
更新日時 2017/10/18
始値
2,080.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,073.50 - 2,082.00
出来高
651
前日終値
2,088.50
52週レンジ
1,690.00 - 2,198.00
1年トータルリターン
16.56%
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始値
2,080.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,073.50 - 2,082.00
出来高
651
前日終値
2,088.50
52週レンジ
1,690.00 - 2,198.00
1年トータルリターン
17.55%
年初来リターン
17.49%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
30.7945
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
7.699
設定日
10/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2014)
0.51
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
22.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.32 千 613.51 千 8.05
4.90 千 583.72 千 7.66
6.29 千 583.02 千 7.65
2.92 千 555.22 千 7.29
5.88 千 529.17 千 6.94
6.19 千 417.44 千 5.48
20.99 千 331.33 千 4.35
6.22 千 234.31 千 3.07
1.21 千 231.79 千 3.04
1.20 千 211.21 千 2.77
企業概要
FinEx MSCI Germany UCITS ETF is an open-end, UCITS IV compliant, exchange traded fund, denominated in EUR. The fund provides an exposure to the MSCI Daily TR Net Germany Local Index.
住所
FinEx Funds PLC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7663-3300
Webサイト
www.finexetf.com