FinEx MSCI Australia UCITS E

FXAU:RM
MICEX Main
1,874.00
RUB
2.00
0.11%
更新日時 2018/06/23
始値
1,877.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,873.00 - 1,886.00
出来高
380
前日終値
1,872.00
52週レンジ
1,588.00 - 1,890.00
1年トータルリターン
16.54%
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始値
1,877.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,873.00 - 1,886.00
出来高
380
前日終値
1,872.00
52週レンジ
1,588.00 - 1,890.00
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
8.51%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
29.4481
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
2.945
設定日
10/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/30/2014)
1.13
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
14.06%
3年トータルリターン
10.59%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 316.45 千 10.28
9.76 千 244.66 千 7.95
9.32 千 227.87 千 7.40
8.39 千 194.17 千 6.31
7.77 千 183.30 千 5.95
1.31 千 154.96 千 5.03
3.21 千 114.02 千 3.70
3.72 千 81.27 千 2.64
921.00 76.91 千 2.50
1.20 千 74.80 千 2.43
企業概要
FinEx MSCI Australia UCITS ETF is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The fund provides an exposure to the MSCI Daily TR Net Australia Index and is denominated in USD.
住所
FinEx Funds PLC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7663-3300
Webサイト
www.finexetf.com