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Focused SICAV - World Bank L

FWLCHFD:LX
107.28
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.81 - 109.70
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
107.36
52週レンジ
100.81 - 109.70
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
6.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
107.28
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
697.014
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.14
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Marco Bontognali / Andy Nham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 千 129.78 百万 23.08
103.00 千 112.16 百万 19.95
84.00 千 91.48 百万 16.27
57.00 千 56.30 百万 10.01
45.25 千 51.86 百万 9.22
40.00 千 46.73 百万 8.31
34.00 千 37.52 百万 6.67
30.00 千 30.17 百万 5.37
2.00 千 2.95 百万 0.53
1.50 千 1.58 百万 0.28
企業概要
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve high growth and/or current earnings. The Fund invests in equities, cooperative shares, dividend-right certificates, short-term securities, money market instruments, debt instruments, claims, and all other legally permissible assets.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.seb.se