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Fidelity Advantage Portfolio

FWGBSAV:HK
104.18
HKD
0.10
0.10%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.90 - 105.37
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
104.28
52週レンジ
98.90 - 105.37
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
104.18
資産総額 (百万 HKD) ( 04/30/2020)
14.360
設定日
07/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.62 千 4.93 百万 99.97
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio Fund - World Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to closely track the performance of the FTSE MPF World Government Bond Index (HKD hedged total return). The Fund is a feeder fund that invests solely into the BlackRock Premier Funds - iShares World Government Bond Index Fund.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
852-2298-9333