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Fidelity Advantage Portfolio

FWEQIAD:HK
115.56
HKD
1.67
1.47%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
73.66 - 115.56
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
6.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.89
52週レンジ
73.66 - 115.56
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
115.56
資産総額 (百万 HKD) ( 04/30/2020)
14.360
設定日
07/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.37 千 7.31 百万 99.96
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio Fund - World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to closely track the performance of the FTSE MPF All-World Index (HKD unhedged total return). The Fund invests in the BlackRock Premier Funds - iShares World Equity Index Fund.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
852-2298-9333