L&G LOIM Euro Corporate Bond

FWEC:SW
SIX Swiss Ex
11.74
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.74 - 11.74
出来高
0
前日終値
11.74
52週レンジ
11.70 - 12.19
1年トータルリターン
6.34%
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始値
11.74
安値 - 高値 レンジ(日)
11.74 - 11.74
出来高
0
前日終値
11.74
52週レンジ
11.70 - 12.19
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.754
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
14.740
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/20/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 169.08 千 1.16
150.00 162.39 千 1.11
150.00 162.16 千 1.11
150.00 157.60 千 1.08
150.00 154.95 千 1.06
150.00 146.81 千 1.00
130.00 143.89 千 0.98
130.00 141.96 千 0.97
130.00 133.96 千 0.92
100.00 119.27 千 0.82
企業概要
L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Euro Corporate Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector, issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel