L&G LOIM Euro Corporate Bond

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SIX Swiss Ex
11.35
CHF
0.00
0.04%
更新日時 0:40 JST 2018/09/20
始値
11.35
安値 - 高値 レンジ(日)
11.35 - 11.35
出来高
0
前日終値
11.35
52週レンジ
11.30 - 12.19
1年トータルリターン
-2.29%
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始値
11.35
安値 - 高値 レンジ(日)
11.35 - 11.35
出来高
0
前日終値
11.35
52週レンジ
11.30 - 12.19
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-4.37%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.3224
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
14.282
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.21%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0947
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.47%
3年トータルリターン
3.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 166.92 千 1.18
150.00 160.88 千 1.14
150.00 160.64 千 1.14
150.00 156.55 千 1.11
150.00 152.59 千 1.08
150.00 145.17 千 1.03
130.00 142.31 千 1.01
130.00 140.62 千 0.99
130.00 133.33 千 0.94
100.00 118.21 千 0.84
企業概要
L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Euro Corporate Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector, issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel