L&G LOIM Euro Corporate Bond

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SIX Swiss Ex
11.30
CHF
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0.00%
更新日時 2018/12/08
始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
11.30 - 12.19
1年トータルリターン
-5.31%
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始値
11.30
安値 - 高値 レンジ(日)
11.30 - 11.30
出来高
0
前日終値
11.30
52週レンジ
11.30 - 12.19
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-4.76%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.2757
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
14.167
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.0947
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 145.31 千 1.03
130.00 133.04 千 0.95
100.00 119.40 千 0.85
100.00 117.33 千 0.83
100.00 116.74 千 0.83
100.00 114.84 千 0.82
100.00 111.83 千 0.80
100.00 111.83 千 0.80
100.00 111.33 千 0.79
100.00 110.70 千 0.79
企業概要
L&G LOIM Euro Corporate Bond Fundamental UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Euro Corporate Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector, issuer level for each bond issue.
住所
Legal & General UCITS ETF PLC
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel