ETFS Lombard Odier IM Euro C

FWEC:SW
SIX Swiss Ex
11.83
CHF
0.01
0.08%
更新日時 2017/10/21
始値
11.83
出来高
0
前日終値
11.82
1年トータルリターン
7.43%
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始値
11.83
出来高
0
前日終値
11.82
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
9.50%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
11.8634
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
17.599
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/20/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
5.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 170.89 千 0.97
150.00 163.55 千 0.93
150.00 160.51 千 0.91
150.00 160.02 千 0.91
150.00 159.46 千 0.91
150.00 158.60 千 0.90
150.00 156.32 千 0.89
150.00 152.94 千 0.87
150.00 145.88 千 0.83
130.00 145.18 千 0.82
企業概要
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Euro Corporate Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector, issuer level for each bond issue
住所
GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel