ETFS Lombard Odier IM Euro C

FWEC:SW
SIX Swiss Ex
11.73
CHF
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0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/02/24
始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.73 - 11.73
出来高
0
前日終値
11.73
52週レンジ
11.70 - 12.05
1年トータルリターン
8.99%
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始値
11.73
安値 - 高値 レンジ(日)
11.73 - 11.73
出来高
0
前日終値
11.73
52週レンジ
11.70 - 12.05
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
-2.07%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.1942
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
16.002
設定日
09/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.09%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
JEROME COLLET
直近配当額 ( 07/20/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.85%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 169.54 千 1.05
150.00 163.27 千 1.01
150.00 161.49 千 1.00
150.00 158.46 千 0.98
150.00 145.06 千 0.90
130.00 143.56 千 0.89
130.00 143.06 千 0.89
130.00 134.03 千 0.83
100.00 122.01 千 0.76
100.00 120.12 千 0.74
企業概要
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of LOIM Fundamental Euro Corporate Index using optimised sampling. The index is weighted by a scoring system based on credit, liquidity and demographic scores on a geographic, sector, issuer level for each bond issue
住所
GO UCITS ETF Solutions plc
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-639-5000 Tel