Focused SICAV - World Bank L

FWBLTFA:LX
100.60
USD
0.18
0.18%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.61 - 100.77
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前日終値
100.42
52週レンジ
98.61 - 100.77
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.6
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
153.069
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS DETTWILER / GERALDINE S HALDI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve high growth and/or current earnings. The Fund invests in equities, cooperative shares, dividend-right certificates, short-term securities, money market instruments, debt instruments, claims, and all other legally permissible assets.
住所
Registered Office:
39, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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