FVV Select I OP

FVVSEL1:GR
61.87
EUR
0.06
0.10%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.22 - 64.19
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
61.93
52週レンジ
61.22 - 64.19
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
61.87
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
20.251
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 1.10 百万 5.29
900.00 944.62 千 4.56
500.00 568.77 千 2.75
500.00 535.92 千 2.59
500.00 535.14 千 2.58
500.00 532.90 千 2.57
500.00 522.68 千 2.52
500.00 515.84 千 2.49
500.00 511.19 千 2.47
500.00 506.63 千 2.45
企業概要
FVV Select I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally and domestically in a mix of bonds and stocks.
住所
AmpegaGerling Investment GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-0
Webサイト
www.ampega.de