FVV Select I OP

FVVSEL1:GR
62.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.90 - 63.78
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
62.76
52週レンジ
60.90 - 63.78
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
62.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
20.608
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.76
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 1.08 百万 5.19
900.00 948.40 千 4.57
500.00 559.39 千 2.70
500.00 533.83 千 2.57
500.00 529.88 千 2.55
500.00 528.45 千 2.55
500.00 520.65 千 2.51
500.00 515.63 千 2.49
500.00 512.14 千 2.47
500.00 508.84 千 2.45
企業概要
FVV Select I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally and domestically in a mix of bonds and stocks.
住所
AmpegaGerling Investment GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-0
Webサイト
www.ampega.de