FVV Select I OP

FVVSEL1:GR
63.22
EUR
0.25
0.39%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.90 - 63.78
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
63.47
52週レンジ
60.90 - 63.78
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
63.22
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
20.697
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 1.01 百万 5.00
900.00 952.81 千 4.70
500.00 560.65 千 2.76
500.00 533.36 千 2.63
500.00 530.01 千 2.61
500.00 529.65 千 2.61
500.00 520.91 千 2.57
500.00 517.23 千 2.55
500.00 514.64 千 2.54
500.00 512.26 千 2.53
企業概要
FVV Select I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally and domestically in a mix of bonds and stocks.
住所
AmpegaGerling Investment GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-0
Webサイト
www.ampega.de