FVV Select I OP

FVVSEL1:GR
62.95
EUR
0.02
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.94 - 64.19
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
62.97
52週レンジ
60.94 - 64.19
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
62.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
20.653
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.2202758
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 1.06 百万 5.25
900.00 937.77 千 4.64
500.00 571.18 千 2.83
500.00 538.95 千 2.67
500.00 537.48 千 2.66
500.00 537.03 千 2.66
500.00 526.03 千 2.61
500.00 512.36 千 2.54
500.00 507.25 千 2.51
500.00 504.71 千 2.50
企業概要
FVV Select I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally and domestically in a mix of bonds and stocks.
住所
AmpegaGerling Investment GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-0
Webサイト
www.ampega.de