FVV Select I OP

FVVSEL1:GR
63.53
EUR
0.03
0.05%
更新日時 15:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.22 - 64.19
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
63.56
52週レンジ
61.22 - 64.19
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
63.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
20.777
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( 04/03/2017)
1.2202758
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 1.08 百万 5.17
900.00 937.02 千 4.51
500.00 574.29 千 2.76
500.00 540.96 千 2.60
500.00 536.95 千 2.58
500.00 536.95 千 2.58
500.00 525.63 千 2.53
500.00 516.21 千 2.48
500.00 514.70 千 2.48
500.00 507.13 千 2.44
企業概要
FVV Select I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally and domestically in a mix of bonds and stocks.
住所
AmpegaGerling Investment GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-0
Webサイト
www.ampega.de