Franklin Liberty USD Investm

FVUI:GR
Xetra ETF
21.53
EUR
0.01
0.03%
更新日時 15:45 JST 2018/10/17
始値
21.54
安値 - 高値 レンジ(日)
21.53 - 21.54
出来高
0
前日終値
21.52
52週レンジ
20.91 - 22.47
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始値
21.54
安値 - 高値 レンジ(日)
21.53 - 21.54
出来高
0
前日終値
21.52
52週レンジ
20.91 - 22.47
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
25.12
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
6.281
設定日
06/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
MARC KREMER / SHAWN LYONS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 198.86 千 3.20
200.00 195.95 千 3.15
200.00 194.87 千 3.14
200.00 194.25 千 3.13
200.00 191.64 千 3.08
165.00 161.96 千 2.61
150.00 153.96 千 2.48
150.00 153.78 千 2.48
155.00 151.71 千 2.44
155.00 149.77 千 2.41
企業概要
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund tracks the performances of the Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index, and invests primarily in USD denominated corporate debt securities issued by U.S. and foreign companies.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-