Franklin Liberty USD Investm

FVUI:GR
Xetra ETF
21.68
EUR
0.12
0.54%
更新日時 5:55 JST 2018/12/15
始値
21.60
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 21.92
出来高
0
前日終値
21.56
52週レンジ
20.91 - 22.47
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.60
安値 - 高値 レンジ(日)
21.60 - 21.92
出来高
0
前日終値
21.56
52週レンジ
20.91 - 22.47
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
24.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
6.165
設定日
06/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.3997
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 198.38 千 3.21
200.00 195.53 千 3.17
200.00 192.41 千 3.12
200.00 192.04 千 3.11
200.00 191.85 千 3.11
165.00 159.57 千 2.58
150.00 152.77 千 2.47
150.00 152.27 千 2.47
155.00 150.59 千 2.44
155.00 148.94 千 2.41
企業概要
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund tracks the performances of the Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index, and invests primarily in USD denominated corporate debt securities issued by U.S. and foreign companies. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-