Flossbach von Storch Multi A

FVSTGWF:LX
174.34
EUR
0.21
0.12%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.44 - 181.92
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
174.55
52週レンジ
172.44 - 181.92
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
174.34
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
450.974
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
3.3424
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 千 19.53 百万 9.53
25.00 千 5.42 百万 2.65
77.00 千 5.09 百万 2.49
59.20 千 4.22 百万 2.06
100.84 千 4.07 百万 1.98
25.00 千 3.86 百万 1.88
10.70 千 3.31 百万 1.62
40.00 千 3.30 百万 1.61
48.60 千 3.23 百万 1.57
125.00 千 3.12 百万 1.52
企業概要
Flossbach von Storch Multi Asset Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates, ETFs and other subfunds, as well as money market instruments. The equity portion is not exceed 75%.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu