Flossbach von Storch Multi A

FVSTGWF:LX
178.83
EUR
0.73
0.41%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.13 - 179.56
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
179.56
52週レンジ
162.13 - 179.56
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
6.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
178.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
415.303
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( 12/14/2016)
2.5538
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.00 千 19.53 百万 9.53
25.00 千 5.42 百万 2.65
77.00 千 5.09 百万 2.49
59.20 千 4.22 百万 2.06
100.84 千 4.07 百万 1.98
25.00 千 3.86 百万 1.88
10.70 千 3.31 百万 1.62
40.00 千 3.30 百万 1.61
48.60 千 3.23 百万 1.57
125.00 千 3.12 百万 1.52
企業概要
Flossbach von Storch Multi Asset Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, index certificates, ETFs and other subfunds, as well as money market instruments. The equity portion is not exceed 75%.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu