フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・デ

FVSTGDR:LX
130.59
EUR
0.47
0.36%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
124.76 - 133.56
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
130.12
52週レンジ
124.76 - 133.56
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
4.67%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
130.59
資産総額 (十億 EUR) ( 02/18/2019)
1.410
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 72.40 百万 4.97
35.00 千 35.83 百万 2.46
306.00 千 32.44 百万 2.23
220.00 千 24.55 百万 1.69
20.00 千 24.44 百万 1.68
1.02 百万 21.00 百万 1.44
302.40 千 19.86 百万 1.36
18.00 千 18.35 百万 1.26
100.00 千 18.32 百万 1.26
225.00 千 18.18 百万 1.25
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・ディフェンシブ(Flossbach von Storch MultiAsset Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キ ャピタルゲインの確保を目指す。世界の株式、株式関連証券、固定/変動利付債券、インデックス・サーティフィケート、ETF、その他のサブファンド、マネーマーケット商品に 分散投資する。株式の資産配分比率は35%以下。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu