フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・デ

FVSTGDR:LX
130.94
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/02/16
商品分類
FCP
52週レンジ
130.81 - 136.56
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
131.03
52週レンジ
130.81 - 136.56
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
130.94
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
1.463
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.2078
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 千 31.76 百万 3.36
16.00 千 18.04 百万 1.91
17.80 千 17.82 百万 1.88
450.00 千 16.85 百万 1.78
13.00 千 13.94 百万 1.47
11.80 千 13.24 百万 1.40
11.50 千 12.16 百万 1.29
12.00 千 11.79 百万 1.25
47.00 千 11.34 百万 1.20
14.00 千 10.33 百万 1.09
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・ディフェンシブ(Flossbach von Storch MultiAsset Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キ ャピタルゲインの確保を目指す。世界の株式、株式関連証券、固定/変動利付債券、インデックス・サーティフィケート、ETF、その他のサブファンド、マネーマーケット商品に 分散投資する。株式の資産配分比率は35%以下。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu