フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・デ

FVSTGDR:LX
133.68
EUR
0.11
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.97 - 136.56
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
133.79
52週レンジ
131.97 - 136.56
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
133.68
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
1.500
設定日
10/23/2007
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.2078
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 千 31.76 百万 3.36
16.00 千 18.04 百万 1.91
17.80 千 17.82 百万 1.88
450.00 千 16.85 百万 1.78
13.00 千 13.94 百万 1.47
11.80 千 13.24 百万 1.40
11.50 千 12.16 百万 1.29
12.00 千 11.79 百万 1.25
47.00 千 11.34 百万 1.20
14.00 千 10.33 百万 1.09
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・マルチアセット・ディフェンシブ(Flossbach von Storch MultiAsset Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キ ャピタルゲインの確保を目指す。世界の株式、株式関連証券、固定/変動利付債券、インデックス・サーティフィケート、ETF、その他のサブファンド、マネーマーケット商品に 分散投資する。株式の資産配分比率は35%以下。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu