Franklin Liberty Euro Short

FVSH:GR
Xetra ETF
24.83
EUR
0.06
0.23%
更新日時 4:55 JST 2018/10/23
始値
24.64
安値 - 高値 レンジ(日)
24.56 - 25.02
出来高
0
前日終値
24.77
52週レンジ
24.41 - 25.36
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始値
24.64
安値 - 高値 レンジ(日)
24.56 - 25.02
出来高
0
前日終値
24.77
52週レンジ
24.41 - 25.36
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
25.03
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
30.285
設定日
06/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.30 百万 10.96
2.65 千 3.11 百万 10.34
3.00 千 3.00 百万 9.97
2.65 千 2.88 百万 9.59
2.00 千 2.10 百万 6.99
1.40 千 1.67 百万 5.54
950.00 1.03 百万 3.42
800.00 810.00 千 2.69
700.00 738.26 千 2.45
700.00 709.73 千 2.36
企業概要
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund seeks to provide income whilst maximising total returns in the Euro-denominated short term fixed income market. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-