Franklin Liberty Euro Short

FVSH:GR
Xetra ETF
24.73
EUR
0.04
0.15%
更新日時 5:55 JST 2019/01/24
始値
24.68
安値 - 高値 レンジ(日)
24.68 - 24.93
出来高
0
前日終値
24.77
52週レンジ
24.40 - 25.36
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始値
24.68
安値 - 高値 レンジ(日)
24.68 - 24.93
出来高
0
前日終値
24.77
52週レンジ
24.40 - 25.36
年初来リターン
-0.81%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
24.919
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
31.398
設定日
06/25/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.38 百万 10.83
2.65 千 3.10 百万 9.92
3.00 千 3.01 百万 9.65
2.65 千 2.90 百万 9.28
1.70 千 1.77 百万 5.66
1.30 千 1.52 百万 4.87
950.00 1.02 百万 3.26
800.00 808.76 千 2.59
700.00 739.97 千 2.37
700.00 712.08 千 2.28
企業概要
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF is a sub-fund of the Franklin LibertyShares ICAV. The sub-fund seeks to provide income whilst maximising total returns in the Euro-denominated short term fixed income market. Settlement: ICSD.
住所
Franklin Libertyshares ICAV
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-