フロスバッハ・フォン・シュトルヒ-グローバル転

FVSGCIC:LX
111.48
CHF
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2019/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
107.55 - 115.16
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
111.24
52週レンジ
107.55 - 115.16
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
3.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
111.48
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
462.964
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 12/12/2014)
2.2147
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thorsten Vetter / Carolin Emrich
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.51 千 15.03 百万 3.41
13.93 千 12.17 百万 2.76
13.33 千 11.64 百万 2.64
11.37 千 11.37 百万 2.58
10.01 千 10.01 百万 2.27
10.80 千 9.43 百万 2.14
8.99 千 8.99 百万 2.04
10.20 千 8.91 百万 2.02
8.00 千 8.82 百万 2.00
7.80 千 8.68 百万 1.97
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ-グローバル転換社債(Flossbach von Storch - Global Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキ ャピタルゲインを目指す。OECD加盟国に所在する全企業を含む世界各国の企業が発行する転換債に投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsag.com