Flossbach von Storch - Curre

FVSBDVI:LX
98.43
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.53 - 99.23
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
98.52
52週レンジ
94.53 - 99.23
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
98.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
299.122
設定日
08/06/2010
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 14.04 百万 4.44
125.00 千 13.00 百万 4.11
21.00 千 11.72 百万 3.71
100.00 千 11.25 百万 3.56
100.00 千 10.11 百万 3.19
35.00 千 9.14 百万 2.89
12.00 千 8.38 百万 2.65
80.00 千 8.32 百万 2.63
12.00 千 7.63 百万 2.41
31.50 千 7.51 百万 2.38
企業概要
Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in fixed-income securities including corporate bonds, Euro money-market instruments, zero bonds, bonds hedged against inflation, target funds, fixed-term deposits, FRN, derivatives and other structured products.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu