フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチ

FVSBDOP:LX
125.01
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
120.83 - 125.94
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
125.02
52週レンジ
120.83 - 125.94
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
2.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
125.01
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
879.266
設定日
06/04/2009
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.20 千 22.12 百万 2.70
25.00 千 21.24 百万 2.59
25.00 千 21.11 百万 2.57
20.50 千 19.51 百万 2.38
22.09 千 18.90 百万 2.30
17.50 千 17.53 百万 2.14
17.50 千 17.49 百万 2.13
17.00 千 17.11 百万 2.09
16.60 千 17.10 百万 2.08
17.00 千 16.86 百万 2.06
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチュニティーズ(Flossbach von Storch Bond Opportunities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを目指す。固定・変動利付証券、社債、ゼロクーポン債、その他のサブファンド、マネーマーケット商品、サーティフィケート、仕組商品に分散投資する。デリバティブにも投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu