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フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチ

FVSBDOI:LX
132.26
EUR
0.18
0.14%
更新日時 2019/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
122.49 - 132.26
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
132.08
52週レンジ
122.49 - 132.26
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
7.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
132.26
資産総額 (十億 EUR) ( 06/14/2019)
1.174
設定日
06/04/2009
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Frank Lipowski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.10 千 25.67 百万 2.55
24.20 千 25.17 百万 2.50
23.60 千 23.47 百万 2.34
20.00 千 20.35 百万 2.03
19.70 千 20.24 百万 2.01
21.00 千 20.23 百万 2.01
19.00 千 20.13 百万 2.00
20.70 千 20.01 百万 1.99
18.67 千 19.57 百万 1.95
18.50 千 19.48 百万 1.94
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチュニティーズ(Flossbach von Storch Bond Opportunities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを目指す。固定・変動利付証券、社債、ゼロクーポン債、その他のサブファンド、マネーマーケット商品、サーティフィケート、仕組商品に分散投資する。デリバティブにも投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu