フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチ
FVSBDIT:LX
104.88
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
101.28 - 104.96
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
3.00%
前日終値
104.88
52週レンジ
101.28 - 104.96
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
104.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
879.266
設定日
10/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Frank Lipowski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AT062987:COR | 22.20 千 | 22.12 百万 | 2.70 |
9128284M:GOV | 25.00 千 | 21.24 百万 | 2.59 |
9128284U:GOV | 25.00 千 | 21.11 百万 | 2.57 |
AP093098:COR | 20.50 千 | 19.51 百万 | 2.38 |
EK874552:COR | 22.09 千 | 18.90 百万 | 2.30 |
AT002920:COR | 17.50 千 | 17.53 百万 | 2.14 |
AO385573:COR | 17.50 千 | 17.49 百万 | 2.13 |
JK317927:COR | 17.00 千 | 17.11 百万 | 2.09 |
AT274705:COR | 16.60 千 | 17.10 百万 | 2.08 |
AS178465:COR | 17.00 千 | 16.86 百万 | 2.06 |
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチュニティーズ(Flossbach von Storch Bond Opportunities)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを目指す。固定・変動利付証券、社債、ゼロクーポン債、その他のサブファンド、マネーマーケット商品、サーティフィケート、仕組商品に分散投資する。デリバティブにも投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.fvsinvest.lu