ﾌﾛｽﾊﾞｯﾊ･ﾌｫﾝ･ｼｭﾄﾙﾋ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵﾎﾟﾁ

FVSBDIT:LX
104.88
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
101.28 - 104.96
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
104.88
52週レンジ
101.28 - 104.96
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
3.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
104.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
879.266
設定日
10/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Frank Lipowski
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AT062987:COR
22.20 千 22.12 百万 2.70
9128284M:GOV
25.00 千 21.24 百万 2.59
9128284U:GOV
25.00 千 21.11 百万 2.57
AP093098:COR
20.50 千 19.51 百万 2.38
EK874552:COR
22.09 千 18.90 百万 2.30
AT002920:COR
17.50 千 17.53 百万 2.14
AO385573:COR
17.50 千 17.49 百万 2.13
JK317927:COR
17.00 千 17.11 百万 2.09
AT274705:COR
16.60 千 17.10 百万 2.08
AS178465:COR
17.00 千 16.86 百万 2.06
企業概要
フロスバッハ・フォン・シュトルヒ・ボンド・オポチュニティーズ（Flossbach von Storch Bond Opportunities）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを目指す。固定・変動利付証券、社債、ゼロクーポン債、その他のサブファンド、マネーマーケット商品、サーティフィケート、仕組商品に分散投資する。デリバティブにも投資。
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu