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Flossbach von Storch - Globa

FVSAKTP:LX
209.24
EUR
0.92
0.44%
更新日時 2019/06/25
商品分類
FCP
52週レンジ
170.13 - 211.30
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
21.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
210.16
52週レンジ
170.13 - 211.30
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
21.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
209.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/25/2019)
393.545
設定日
08/04/2008
直近配当額 ( 12/10/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
Michael Illig
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.40 千 16.52 百万 4.30
16.28 千 16.14 百万 4.20
123.93 千 13.71 百万 3.57
194.02 千 13.41 百万 3.49
113.13 千 13.29 百万 3.46
16.77 千 12.98 百万 3.38
114.90 千 12.64 百万 3.29
227.66 千 12.29 百万 3.20
109.21 千 12.10 百万 3.15
72.49 千 11.53 百万 3.00
企業概要
Flossbach von Storch - Global Quality is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests primarily in equities of investment grade worldwide. Equities are chosen based on above-average earnings growth, qualified management, strong market position and solid financial structure.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsag.com