Votorantim FI Soberano Renda

FVOTSOB:BZ
2.53
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.38 - 2.53
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
2.53
52週レンジ
2.38 - 2.53
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
2.527653
資産総額 (十億 BRL) ( 02/18/2019)
1.423
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 千 240.58 百万 16.98
16.56 千 164.43 百万 11.61
15.45 千 153.48 百万 10.83
14.39 千 142.97 百万 10.09
13.55 千 134.50 百万 9.49
11.69 千 116.14 百万 8.20
10.79 千 107.13 百万 7.56
8.92 千 88.55 百万 6.25
5.94 千 59.00 百万 4.16
4.89 千 48.52 百万 3.42
企業概要
Votorantim FI Soberano RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br