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Bv Soberano RF Referenciado

FVOTSOB:BZ
2.84
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.71 - 2.84
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.84
52週レンジ
2.71 - 2.84
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
2.842148
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2022)
1.254
設定日
04/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.05 千 144.56 百万 12.03
12.31 千 136.62 百万 11.37
10.00 千 109.72 百万 9.13
9.55 千 105.58 百万 8.79
8.40 千 93.36 百万 7.77
5.48 千 61.08 百万 5.08
5.07 千 55.78 百万 4.64
4.30 千 47.91 百万 3.99
3.82 千 42.55 百万 3.54
648.00 7.15 百万 0.60
企業概要
Bv Soberano RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br