FI Votorantim Allocation IMA

FVOTALL:BZ
1.82
BRL
0.03
1.61%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.87
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.71 - 1.87
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1.817064
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
30.287
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 9.14 百万 30.52
1.17 千 3.83 百万 12.79
900.00 2.99 百万 9.99
205.00 673.09 千 2.25
171.00 565.71 千 1.89
143.00 477.57 千 1.60
11.00 35.38 千 0.12
企業概要
FI Votorantim Allocation IMAB 5+ Renda FIxa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br