FI Votorantim Allocation IMA

FVOTALL:BZ
1.81
BRL
0.01
0.72%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.87
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.62 - 1.87
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.81098
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
24.216
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 18.53 百万 34.88
3.21 千 11.14 百万 20.96
2.07 千 7.14 百万 13.44
1.97 千 6.66 百万 12.54
1.58 千 5.34 百万 10.06
561.00 1.89 百万 3.56
143.00 492.39 千 0.93
11.00 34.52 千 0.06
企業概要
FI Votorantim Allocation IMAB 5+ Renda FIxa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br