FI Votorantim Allocation IMA

FVOTALL:BZ
1.84
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.59 - 1.85
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.85
52週レンジ
1.59 - 1.85
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.841455
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
60.522
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.87 千 28.04 百万 32.20
5.77 千 19.73 百万 22.66
4.95 千 17.07 百万 19.60
3.72 千 12.96 百万 14.89
1.58 千 5.45 百万 6.25
961.00 3.16 百万 3.63
11.00 35.07 千 0.04
企業概要
FI Votorantim Allocation IMAB 5+ Renda FIxa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br