FI Votorantim Allocation IMA

FVOTALL:BZ
1.92
BRL
0.02
0.99%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.71 - 1.92
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
9.14%
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.71 - 1.92
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.920363
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
14.583
設定日
04/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 千 15.16 百万 50.97
1.78 千 5.83 百万 19.58
1.00 千 3.21 百万 10.79
971.00 3.13 百万 10.51
385.00 1.26 百万 4.22
143.00 463.97 千 1.56
企業概要
FI Votorantim Allocation IMAB 5+ Renda FIxa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br