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FVM-Classic UI

FVMCLUI:GR
67.18
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.40 - 67.94
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
7.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
67.15
52週レンジ
62.40 - 67.94
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
67.18
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
117.523
設定日
07/21/2008
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
FVM-Classic UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in investment grade rated equities, bonds, money market instruments, bank deposits, and derivatives.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel