Forester Value Fund

FVILX:US
NASDAQ GM
11.71
USD
0.08
0.69%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 11.78
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.63
52週レンジ
11.03 - 11.78
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
11.71
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
20.551
設定日
06/08/2009
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.193146
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Thomas H Forester "Tom"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.89%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.54 千 788.29 千 3.82
16.86 千 770.50 千 3.74
16.90 千 762.19 千 3.70
6.32 千 756.82 千 3.67
16.55 千 722.58 千 3.50
4.70 千 683.19 千 3.31
2.63 千 655.19 千 3.18
8.00 千 648.40 千 3.14
14.70 千 557.42 千 2.70
17.70 千 532.77 千 2.58
企業概要
Forester Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in common stock of companies that have market capitalizations of $8 billion or more. The Fund uses a value approach to investing.
住所
The Forester Funds, Inc.
100 Field Drive
Suite 330
Lake Forest, IL 60045
USA
電話番号
1-800-388-0365