ファースト・トラスト・バリュー・ライン配当指数

FVD:US
NYSE Arca
31.92
USD
0.36
1.14%
更新日時 2019/02/16
始値
31.71
安値 - 高値 レンジ(日)
31.70 - 31.92
出来高
684,140
前日終値
31.56
52週レンジ
27.59 - 32.20
1年トータルリターン
7.23%
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始値
31.71
安値 - 高値 レンジ(日)
31.70 - 31.92
出来高
684,140
前日終値
31.56
52週レンジ
27.59 - 32.20
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
9.77%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
31.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
5.098
設定日
08/26/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Stan Ueland / Lance Hinkle
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.2351
直近配当利回り(税込)
2.95%
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
13.13%
5年トータルリターン
10.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.88 千 30.55 百万 0.60
182.24 千 30.12 百万 0.59
71.99 千 30.09 百万 0.59
231.91 千 29.63 百万 0.58
324.81 千 29.62 百万 0.58
658.75 千 29.61 百万 0.58
353.70 千 29.52 百万 0.58
1.20 百万 29.41 百万 0.58
246.53 千 29.24 百万 0.58
794.58 千 29.18 百万 0.57
企業概要
ファースト・トラスト・バリュー・ライン配当指数ファンド(First Trust Value Line Dividend Index Fund)は米国籍のETF(上場投資信託)。スタンダード&プアーズ500総合株価指数の想定配当利回りと比較して、平均配当利回りを上回る水準の企業で構成されるバリュー・ライン配当指数に連動する投資成果を目指す。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8300