Flossbach von Storch - Multi

FVBLITE:LX
112.98
EUR
0.32
0.28%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
108.95 - 117.10
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
113.30
52週レンジ
108.95 - 117.10
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
3.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
112.98
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2019)
1.715
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
720.00 千 75.55 百万 4.41
1.21 百万 41.71 百万 2.44
907.29 千 36.23 百万 2.12
350.00 千 31.15 百万 1.82
300.00 千 28.99 百万 1.69
350.00 千 28.28 百万 1.65
600.00 千 27.20 百万 1.59
294.73 千 26.51 百万 1.55
25.00 千 25.49 百万 1.49
543.00 千 25.32 百万 1.48
企業概要
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in a broad range of securities such as equities, bonds, certificates as well as cash. The equity exposure, however, is limited to a maximum of 55% of the net assets of the fund.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu