Fvb Fia Ie

FVBFIAI:BZ
1.20
BRL
0.01
0.72%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.27
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.19
52週レンジ
1.00 - 1.27
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.197933
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
4.447
設定日
05/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.49 千 484.21 千 12.58
10.61 千 300.97 千 7.82
11.68 千 254.14 千 6.60
15.03 千 213.82 千 5.55
9.36 千 210.53 千 5.47
9.73 千 209.55 千 5.44
3.57 千 191.16 千 4.97
2.95 千 168.32 千 4.37
10.07 千 161.55 千 4.20
13.91 千 152.06 千 3.95
企業概要
Fvb FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200