Van Lanschot Bevek Euro Obli

FVB2112:BB
344.39
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
342.65 - 352.07
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
344.42
52週レンジ
342.65 - 352.07
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
344.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
92.492
設定日
04/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.77 百万 6.25
4.24 千 4.28 百万 4.64
2.81 千 3.33 百万 3.61
3.14 千 3.20 百万 3.47
2.65 千 2.95 百万 3.20
3.13 千 2.83 百万 3.07
2.64 千 2.74 百万 2.97
2.65 千 2.71 百万 2.94
1.57 千 2.14 百万 2.33
1.77 千 1.97 百万 2.14
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800