Van Lanschot Bevek Euro Obli

FVB2112:BB
342.60
EUR
0.08
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
342.60 - 352.07
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
342.68
52週レンジ
342.60 - 352.07
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
342.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
93.026
設定日
04/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.72 百万 6.15
4.65 千 5.11 百万 5.49
4.24 千 4.23 百万 4.55
2.81 千 3.30 百万 3.54
3.14 千 3.15 百万 3.39
3.13 千 2.77 百万 2.97
2.64 千 2.71 百万 2.92
2.65 千 2.67 百万 2.87
1.62 千 2.39 百万 2.57
1.57 千 2.11 百万 2.27
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800