Van Lanschot Bevek Euro Obli

FVB2112:BB
347.49
EUR
0.13
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
344.06 - 352.07
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
347.36
52週レンジ
344.06 - 352.07
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
347.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
73.944
設定日
04/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.95 百万 2.64
1.00 千 1.35 百万 1.82
1.18 千 1.19 百万 1.61
1.03 千 1.17 百万 1.58
810.00 1.17 百万 1.58
1.19 千 1.11 百万 1.50
884.00 1.05 百万 1.42
844.00 1.03 百万 1.39
900.00 996.42 千 1.35
834.00 984.21 千 1.33
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800