Van Lanschot Bevek Euro Obli

FVB2112:BB
347.80
EUR
0.10
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
346.35 - 352.07
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
347.70
52週レンジ
346.35 - 352.07
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
347.8
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
76.096
設定日
04/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 千 3.12 百万 4.10
3.13 千 3.06 百万 4.02
2.65 千 3.06 百万 4.02
2.64 千 2.69 百万 3.53
1.57 千 2.16 百万 2.84
1.77 千 1.98 百万 2.61
1.63 千 1.86 百万 2.45
1.77 千 1.79 百万 2.35
1.34 千 1.64 百万 2.15
1.52 千 1.56 百万 2.05
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800