Forester Value Fund

FVALX:US
NASDAQ GM
11.41
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
11.43
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
31.431
設定日
09/10/1999
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.126144
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
THOMAS H FORESTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.99 百万 5.83
6.60 千 1.65 百万 4.81
18.50 千 1.58 百万 4.63
11.62 千 1.58 百万 4.61
15.04 千 1.57 百万 4.60
10.22 千 1.57 百万 4.58
19.30 千 1.56 百万 4.57
32.84 千 1.55 百万 4.54
28.96 千 1.55 百万 4.54
11.10 千 1.55 百万 4.53
企業概要
Forester Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in common stock of companies that have market capitalizations of $8 billion or more. The Fund uses a value approach to investing.
住所
The Forester Funds, Inc.
100 Field Drive
Suite 330
Lake Forest, IL 60045
USA
電話番号
1-800-388-0365