Forester Value Fund

FVALX:US
NASDAQ GM
11.02
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.49
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.01
52週レンジ
11.01 - 11.49
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
20.959
設定日
09/10/1999
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.126144
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.15 千 1.51 百万 5.25
14.04 千 1.39 百万 4.83
25.66 千 1.36 百万 4.72
26.14 千 1.35 百万 4.70
14.10 千 1.25 百万 4.37
9.52 千 1.23 百万 4.31
7.70 千 1.18 百万 4.13
25.70 千 1.12 百万 3.91
8.10 千 1.12 百万 3.90
17.40 千 1.04 百万 3.61
企業概要
Forester Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in common stock of companies that have market capitalizations of $8 billion or more. The Fund uses a value approach to investing.
住所
The Forester Funds, Inc.
100 Field Drive
Suite 330
Lake Forest, IL 60045
USA
電話番号
1-800-388-0365