Forester Value Fund

FVALX:US
NASDAQ GM
11.18
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
11.17
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
29.359
設定日
09/10/1999
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.126144
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
THOMAS H FORESTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.82 千 1.50 百万 4.76
16.10 千 1.47 百万 4.66
10.43 千 1.46 百万 4.64
39.15 千 1.39 百万 4.41
6.33 千 1.35 百万 4.30
29.14 千 1.33 百万 4.23
9.22 千 1.33 百万 4.23
14.04 千 1.33 百万 4.22
25.66 千 1.30 百万 4.11
10.10 千 1.29 百万 4.10
企業概要
Forester Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in common stock of companies that have market capitalizations of $8 billion or more. The Fund uses a value approach to investing.
住所
The Forester Funds, Inc.
100 Field Drive
Suite 330
Lake Forest, IL 60045
USA
電話番号
1-800-388-0365