Forester Value Fund

FVALX:US
NASDAQ GM
11.49
USD
0.03
0.26%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
11.46
52週レンジ
10.92 - 11.49
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
29.015
設定日
09/10/1999
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.126144
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
THOMAS H FORESTER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.89%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.66 千 1.28 百万 4.31
14.04 千 1.28 百万 4.31
12.60 千 1.24 百万 4.17
34.15 千 1.24 百万 4.16
17.40 千 1.20 百万 4.02
9.52 千 1.16 百万 3.91
26.14 千 1.15 百万 3.87
14.10 千 1.14 百万 3.83
25.70 千 1.09 百万 3.68
7.70 千 1.06 百万 3.55
企業概要
Forester Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 65% of its total assets in common stock of companies that have market capitalizations of $8 billion or more. The Fund uses a value approach to investing.
住所
The Forester Funds, Inc.
100 Field Drive
Suite 330
Lake Forest, IL 60045
USA
電話番号
1-800-388-0365