Caixabank Valor 95/65 Eurost

FV9565E:SM
6.49
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.45 - 6.83
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
6.50
52週レンジ
6.45 - 6.83
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
6.48823
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
23.711
設定日
07/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 20.53 百万 73.63
4.80 千 4.62 百万 16.58
1.24 千 1.38 百万 4.95
836.00 878.42 千 3.15
企業概要
Caixabank Valor 95/65 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide non-guaranteed returns as indicated on the prospectus. The Fund invests primarily in public and private fixed income securities issued by OECD member states with a minimum credit rating of BBB- or equivalent.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700