Caixabank Valor 95/50 Eurost

FV9550E:SM
6.12
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.01 - 6.31
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
6.11
52週レンジ
6.01 - 6.31
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
6.116734
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
36.492
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 26.64 百万 61.56
14.40 千 13.93 百万 32.19
900.00 1.14 百万 2.64
470.00 470.50 千 1.09
259.00 349.83 千 0.81
100.00 108.13 千 0.25
50.00 64.22 千 0.15
企業概要
Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The fund employs a passive investment strategy and invests primarily in Spanish public debt or securities guaranteed by the Spanish State, with a minimum average credit rating of BBB-. The Fund may also transact in derivative instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700