Caixabank Valor 95/50 Eurost

FV95503:SM
5.97
EUR
0.02
0.28%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.89 - 6.13
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
5.95
52週レンジ
5.89 - 6.13
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
5.969304
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
209.764
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.95 千 186.70 百万 82.36
37.00 千 34.95 百万 15.42
798.00 1.18 百万 0.52
930.00 907.57 千 0.40
577.00 314.67 千 0.14
企業概要
Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in fixed-income securities including Spanish public debt including state agencies or issues guaranteed by the Spanish state. It may also invest in fixed-income securities issued or guaranteed by EU member states.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700