Caixabank Valor 95/50 Eurost

FV95503:SM
5.92
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.91 - 6.11
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
5.92
52週レンジ
5.91 - 6.11
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
5.915856
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
186.479
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.15 千 172.83 百万 84.01
33.00 千 30.76 百万 14.95
企業概要
Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in fixed-income securities including Spanish public debt including state agencies or issues guaranteed by the Spanish state. It may also invest in fixed-income securities issued or guaranteed by EU member states.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700