Threadneedle Lux - Emerging

FV2H:GR
Hamburg
26.67
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/22
始値
26.67
安値 - 高値 レンジ(日)
26.67 - 26.67
前日終値
26.67
52週レンジ
25.61 - 27.45
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-1.59%
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始値
26.67
安値 - 高値 レンジ(日)
26.67 - 26.67
出来高
0
前日終値
26.67
52週レンジ
25.61 - 27.45
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
26.8
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
82.836
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
HENRY STIPP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
3.47%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 千 2.55 百万 3.00
1.62 千 1.79 百万 2.10
320.00 千 1.74 百万 2.05
22.50 千 1.74 百万 2.04
1.75 千 1.74 百万 2.04
1.49 千 1.60 百万 1.88
1.40 千 1.41 百万 1.66
1.22 千 1.31 百万 1.54
1.21 千 1.24 百万 1.46
1.18 千 1.22 百万 1.43
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Debt is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total return. The Fund invests high yielding soverign and corporate bonds issue by borrowers from emerging market countries, emphasizing those countries in Latin America, Europe and Asia with the highest growth potential.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-