Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
26.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
26.83
安値 - 高値 レンジ(日)
26.83 - 26.83
前日終値
26.83
52週レンジ
24.53 - 27.61
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.83
安値 - 高値 レンジ(日)
26.83 - 26.83
出来高
0
前日終値
26.83
52週レンジ
24.53 - 27.61
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
70.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 6.70 百万 8.89
384.73 千 6.10 百万 8.10
6.00 千 6.00 百万 7.96
396.00 千 2.20 百万 2.93
2.30 千 1.89 百万 2.51
2.00 千 1.69 百万 2.25
1.27 千 1.51 百万 2.00
840.00 1.21 百万 1.61
790.00 1.15 百万 1.52
5.56 千 1.14 百万 1.51
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-