Threadneedle Lux - Global Dy

FV2G:GZ
Gettex
26.30
EUR
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0.00%
更新日時 15:33 JST 2018/08/17
始値
26.30
安値 - 高値 レンジ(日)
26.30 - 26.30
前日終値
26.30
52週レンジ
25.88 - 27.61
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.68%
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始値
26.30
安値 - 高値 レンジ(日)
26.30 - 26.30
出来高
0
前日終値
26.30
52週レンジ
25.88 - 27.61
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
67.607
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.99 百万 8.63
343.38 千 5.18 百万 7.46
17.85 千 1.53 百万 2.21
1.17 千 1.44 百万 2.07
711.00 1.26 百万 1.82
1.20 千 1.21 百万 1.74
612.13 千 1.17 百万 1.68
781.80 1.14 百万 1.64
840.00 1.11 百万 1.60
9.76 千 1.04 百万 1.49
企業概要
Threadneedle Lux - Global Dynamic Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-