Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
26.29
EUR
0.04
0.15%
更新日時 4:01 JST 2017/10/18
始値
26.29
安値 - 高値 レンジ(日)
26.29 - 26.29
前日終値
26.25
52週レンジ
24.40 - 26.29
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始値
26.29
安値 - 高値 レンジ(日)
26.29 - 26.29
出来高
0
前日終値
26.25
52週レンジ
24.40 - 26.29
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
74.138
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.20 千 6.39 百万 8.39
6.10 千 6.09 百万 8.00
683.00 千 4.14 百万 5.43
3.50 千 3.49 百万 4.59
3.00 千 2.99 百万 3.93
380.00 千 2.27 百万 2.98
2.30 千 1.88 百万 2.47
2.00 千 1.68 百万 2.21
1.45 千 1.38 百万 1.81
645.69 千 1.16 百万 1.52
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-