Threadneedle Lux - Global Dy

FV2G:GZ
Gettex
25.26
EUR
0.12
0.47%
更新日時 19:05 JST 2018/10/23
始値
25.38
安値 - 高値 レンジ(日)
25.26 - 25.38
前日終値
25.38
52週レンジ
25.26 - 27.61
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-5.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.38
安値 - 高値 レンジ(日)
25.26 - 25.38
出来高
0
前日終値
25.38
52週レンジ
25.26 - 27.61
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-5.57%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
64.979
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.47 百万 8.04
343.38 千 5.15 百万 7.56
4.80 千 4.79 百万 7.04
22.80 千 1.80 百万 2.64
1.17 千 1.41 百万 2.07
1.20 千 1.25 百万 1.83
594.00 1.19 百万 1.75
612.13 千 1.16 百万 1.70
840.00 1.11 百万 1.63
781.80 1.11 百万 1.62
企業概要
Threadneedle Lux - Global Dynamic Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-