Threadneedle Lux - Global Dy

FV2G:GZ
Gettex
24.86
EUR
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更新日時 17:50 JST 2018/12/10
始値
24.86
安値 - 高値 レンジ(日)
24.86 - 24.86
前日終値
24.86
52週レンジ
24.82 - 27.61
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.07%
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始値
24.86
安値 - 高値 レンジ(日)
24.86 - 24.86
出来高
0
前日終値
24.86
52週レンジ
24.82 - 27.61
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
62.504
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.48 百万 16.76
5.50 千 5.48 百万 16.73
295.32 千 4.30 百万 13.15
1.40 千 1.90 百万 5.80
22.80 千 1.70 百万 5.20
840.00 1.09 百万 3.32
612.13 千 1.04 百万 3.18
1.00 千 1.00 百万 3.06
1.69 千 199.99 千 0.61
企業概要
Threadneedle Lux - Global Dynamic Real Return is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-