Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
25.54
EUR
0.01
0.04%
更新日時 22:55 JST 2017/06/28
始値
25.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.54 - 25.54
前日終値
25.53
52週レンジ
24.40 - 25.54
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始値
25.54
安値 - 高値 レンジ(日)
25.54 - 25.54
出来高
0
前日終値
25.53
52週レンジ
24.40 - 25.54
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/27/2017)
75.681
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.12 千 6.06 百万 7.90
4.59 千 4.58 百万 5.97
4.50 千 4.49 百万 5.85
683.00 千 3.92 百万 5.11
550.00 千 2.94 百万 3.83
380.00 千 2.13 百万 2.77
2.30 千 1.78 百万 2.32
2.00 千 1.60 百万 2.09
1.14 百万 1.54 百万 2.01
1.40 千 1.38 百万 1.79
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-