Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
26.75
EUR
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0.00%
更新日時 23:45 JST 2017/12/13
始値
26.75
安値 - 高値 レンジ(日)
26.75 - 26.75
前日終値
26.75
52週レンジ
24.40 - 26.75
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始値
26.75
安値 - 高値 レンジ(日)
26.75 - 26.75
出来高
0
前日終値
26.75
52週レンジ
24.40 - 26.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
71.278
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.20 千 6.52 百万 8.98
683.00 千 3.84 百万 5.29
3.00 千 3.00 百万 4.13
380.00 千 2.08 百万 2.86
2.30 千 1.80 百万 2.48
2.00 千 1.61 百万 2.21
1.27 千 1.32 百万 1.81
840.00 1.15 百万 1.58
693.80 997.06 千 1.37
820.00 906.41 千 1.25
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-