Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
26.88
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/05/24
始値
26.88
安値 - 高値 レンジ(日)
26.88 - 26.88
前日終値
26.88
52週レンジ
25.35 - 27.61
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.88
安値 - 高値 レンジ(日)
26.88 - 26.88
出来高
0
前日終値
26.88
52週レンジ
25.35 - 27.61
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.49%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
69.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.55 千 5.26 百万 7.39
4.92 千 4.91 百万 6.89
4.92 千 4.90 百万 6.88
2.20 千 2.17 百万 3.05
840.00 1.18 百万 1.65
1.12 千 1.14 百万 1.60
717.00 1.12 百万 1.58
766.80 1.12 百万 1.57
8.76 千 953.15 千 1.34
9.62 千 899.52 千 1.26
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-