Threadneedle Lux - Global As

FV2G:GZ
Gettex
25.88
EUR
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0.00%
更新日時 17:00 JST 2017/08/21
始値
25.88
安値 - 高値 レンジ(日)
25.88 - 25.88
前日終値
25.88
52週レンジ
24.40 - 25.88
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始値
25.88
安値 - 高値 レンジ(日)
25.88 - 25.88
出来高
0
前日終値
25.88
52週レンジ
24.40 - 25.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
75.407
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAYA A BHANDARI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.12 千 6.04 百万 8.01
4.59 千 4.58 百万 6.08
4.50 千 4.49 百万 5.96
683.00 千 4.05 百万 5.37
550.00 千 3.03 百万 4.02
2.30 千 2.29 百万 3.04
380.00 千 2.21 百万 2.94
2.30 千 1.81 百万 2.40
2.00 千 1.62 百万 2.15
1.40 千 1.30 百万 1.72
企業概要
Threadneedle - Global Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a return from income and capital appreciation. The fund invests through a globally balanced investment portfolio consisting of equity and debt securities of both government and corporate issuers.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-