Threadneedle Lux - Global Fo

FV2F:GZ
Gettex
35.50
EUR
0.10
0.28%
更新日時 4:45 JST 2017/07/27
始値
35.50
安値 - 高値 レンジ(日)
35.50 - 35.50
前日終値
35.40
52週レンジ
30.51 - 35.50
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始値
35.50
安値 - 高値 レンジ(日)
35.50 - 35.50
出来高
0
前日終値
35.40
52週レンジ
30.51 - 35.50
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
28.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
384.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVE DUDDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.44 千 19.00 百万 5.21
271.90 千 18.49 百万 5.07
2.48 百万 18.09 百万 4.96
148.28 千 18.01 百万 4.94
184.39 千 17.29 百万 4.74
554.93 千 14.19 百万 3.89
91.87 千 13.41 百万 3.68
627.10 千 12.88 百万 3.53
86.61 千 11.90 百万 3.26
427.55 千 11.85 百万 3.25
企業概要
Threadneedle Lux - Global Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers listed, domiciled or conducting a significant part of their business in developed and emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-