Threadneedle Lux - Global Fo

FV2F:GZ
Gettex
34.22
EUR
0.10
0.29%
更新日時 22:35 JST 2017/05/29
始値
34.22
安値 - 高値 レンジ(日)
34.22 - 34.22
前日終値
34.12
52週レンジ
30.51 - 34.22
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始値
34.22
安値 - 高値 レンジ(日)
34.22 - 34.22
出来高
0
前日終値
34.12
52週レンジ
30.51 - 34.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
28.43
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2017)
348.639
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVE DUDDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.93 千 17.51 百万 5.60
238.91 千 16.12 百万 5.15
164.84 千 15.04 百万 4.81
2.08 百万 14.43 百万 4.61
745.28 千 14.40 百万 4.60
117.16 千 13.63 百万 4.36
474.57 千 11.73 百万 3.75
80.92 千 10.86 百万 3.47
83.47 千 9.45 百万 3.02
78.22 千 9.37 百万 3.00
企業概要
Threadneedle Lux - Global Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers listed, domiciled or conducting a significant part of their business in developed and emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-