スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス

FV2F:GZ
Gettex
35.62
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/09/23
始値
35.62
安値 - 高値 レンジ(日)
35.62 - 35.62
前日終値
35.62
52週レンジ
30.51 - 35.70
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始値
35.62
安値 - 高値 レンジ(日)
35.62 - 35.62
出来高
0
前日終値
35.62
52週レンジ
30.51 - 35.70
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
28.43
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
418.928
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVE DUDDING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.79 千 22.73 百万 5.43
2.70 百万 20.69 百万 4.94
155.14 千 20.69 百万 4.94
199.48 千 20.65 百万 4.93
316.71 千 19.71 百万 4.71
821.93 千 17.24 百万 4.12
598.83 千 16.56 百万 3.96
103.53 千 15.96 百万 3.81
549.31 千 15.13 百万 3.62
99.72 千 13.87 百万 3.32
企業概要
Threadneedle Lux - Global Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers listed, domiciled or conducting a significant part of their business in developed and emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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