スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス

FV2F:GR
Stuttgart
36.66
EUR
0.07
0.18%
更新日時 5:55 JST 2019/01/22
始値
36.72
安値 - 高値 レンジ(日)
36.61 - 36.94
前日終値
36.72
52週レンジ
33.03 - 39.99
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
4.40%
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始値
36.72
安値 - 高値 レンジ(日)
36.61 - 36.94
出来高
0
前日終値
36.72
52週レンジ
33.03 - 39.99
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
4.40%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
36.93
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
503.800
設定日
09/01/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
10.72%
5年トータルリターン
6.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
317.17 千 32.24 百万 6.71
138.19 千 26.07 百万 5.43
2.97 百万 24.64 百万 5.13
22.08 千 23.09 百万 4.81
1.05 百万 21.65 百万 4.51
1.03 百万 18.46 百万 3.84
537.83 千 16.35 百万 3.40
278.05 千 15.07 百万 3.14
426.46 千 15.07 百万 3.14
64.98 千 14.71 百万 3.06
企業概要
スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス(Threadneedle Lux - Global Focus)は ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。上場場所、本社所在地、または主要事業拠点が先進国および新興国市場である企業の株式に投資。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-