Threadneedle Lux - Global En

FV2E:GZ
Gettex
23.32
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/07/27
始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
前日終値
23.32
52週レンジ
23.32 - 28.05
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始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.32 - 23.32
出来高
0
前日終値
23.32
52週レンジ
23.32 - 28.05
基準価額 (NAV) ( -)
24.7
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
18.737
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONATHAN MOGIL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.13 千 1.56 百万 8.46
18.29 千 1.48 百万 7.99
12.74 千 1.33 百万 7.19
158.31 千 910.55 千 4.93
13.77 千 906.55 千 4.90
29.83 千 870.35 千 4.71
15.27 千 753.93 千 4.08
20.74 千 643.77 千 3.48
15.87 千 631.30 千 3.42
18.15 千 628.97 千 3.40
企業概要
Threadneedle Lux - Global Energy Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equity securities of corporate issuers. These securities will generally be of companies involved in the development, research, production or distribution of energy-related products.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-